AI基金华宝核心优势混合A（002152）披露2025年四季报，第四季度基金利润6735.7万元，加权平均基金份额本期利润0.4459元。报告期内，基金净值增长率为6.67%，截至四季度末，基金规模为7.79亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为4.779元。基金经理是郑英亮，目前管理3只基金。其中，截至1月22日，华宝核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达114.21%；华宝大盘精选混合最低，为112.92%。
基金管理人在四季报中表示，具体到本基金的运行上，本基金主要配置在景气度高、成长性好的行业上，目前持仓主要以人工智能、锂电池储能、医疗器械、制造业出海等板块为主。未来我们也会基于目前的研究方向，重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现核心优势基金的良好表现。
截至1月22日，华宝核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为10.91%，位于同类可比基金517/1286；近半年复权单位净值增长率为72.96%，位于同类可比基金25/1286；近一年复权单位净值增长率为114.21%，位于同类可比基金7/1286；近三年复权单位净值增长率为130.87%，位于同类可比基金15/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2852，位于同类可比基金29/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为33.26%，同类可比基金排名653/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.21%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到93.58%的最高仓位，2019年末最低，为70.21%。
截至2025年四季度末，基金规模为7.79亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、宁德时代、新产业、工业富联、杰瑞股份、沪电股份、生益科技、天孚通信、亿纬锂能。
核校：孙萍
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